Que sont les opérations de change Forex?

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Opération Forex

L'objectif d'un investisseur en opération Forex consiste à profiter des mouvements des devises étrangères. L'opération Forex ou de devise s'effectue toujours par paires de devises. A titre d'exemple, le taux de change de EUR/USD le 26 août 2003 était de 1,0857. On fait également référence à cette valeur en tant que " taux Forex " ou plus simplement " taux " Si l'investisseur a acheté 1000 euros à cette date, il devra payer 1085,70 dollars U S. Une année plus tard, le taux Forex était de 1,2083, ce qui signifie que la valeur de l'euro (le numérateur du rapport EUR/USD) avait augmenté par rapport au dollar US. L'investisseur pourrait maintenant vendre les 1000 euros en échange de 1208,30 dollars US. Par conséquent, l'investisseur disposerait de 122,60 USD de plus qu'il n'en avait un an auparavant. Toutefois, pour déterminer si l'investisseur a fait un bon investissement, on doit comparer cette option d'investissement aux investissements alternatifs. Au minimum, le retour sur l'investissement doit être comparé à celui d'un investissement sans risque. Les obligations à long terme du Trésor américain sont un exemple d'investissement sans risque puisqu'il n'existe pratiquement aucune chance de non paiement, c'est-à-dire que le gouvernement américain ne fera pas faillite ou qu'il ne se trouvera pas dans une situation l'empêchant de régler sa dette.

Lorsque vous négociez des devises, n'achetez que lorsque vous vous attendez à une augmentation de la valeur de la devise que vous achetez par rapport à la devise que vous vendez. Si la valeur de la devise que vous achetez augmente, vous devez la vendre pour garantir un profit. Une opération ouverte (appelée également position ouverte) est une transaction au cours de laquelle un négociateur a acheté ou vendu une paire de devises et n'a pas encore revendu ou racheté le montant équivalent pour clôturer la position.

Toutefois, il est estimé que le marché FX est spéculatif entre 70 et 90 %. En d'autres termes, la personne ou l'établissement qui achète ou vend la devise n'a pas l'intention de prendre livraison de la devise à la fin ; en fait, il s'agit d'une spéculation sur le mouvement de la devise en question.

Taux de change

Dans la mesure où les devises sont traitées par paires et échangées l'une contre l'autre, le taux auquel elles sont échangées s'appelle le taux de change. La majorité des devises sont traitées par rapport au dollar US (USD). Les quatre devises suivantes les plus négociées sont l'euro (EUR), le yen japonais (JPY), la livre sterling britannique (GBP) et le franc suisse (CHF). Ces cinq devises représentent la majorité du marché et sont par conséquent appelées les devises principales. Certaines sources incluent également le dollar australien (AUD) dans le groupe des devises principales.

On fait référence à la première devise dans la paire de change en tant que devise de base et à la deuxième devise en tant que devise de cotation. La devise de cotation représente donc le numérateur dans le rapport et la devise de base représente le dénominateur. La valeur de la devise de base (dénominateur) est toujours 1. Par conséquent, le taux de change indique à l'acheteur combien de devises de cotation doivent être payées pour obtenir une unité de la devise de base. Le taux de change indique également au vendeur le montant reçu de la devise de cotation lors de la vente d'une unité de la devise de base. A titre d'exemple, un taux de change pour EUR/USD de 1,2083 indique à l'acheteur des euros que 1,2083 USD doivent être payés pour obtenir 1 euro.

A tout moment, à toute heure et en tout lieu donné, si un investisseur achète une devise et la revend immédiatement (et qu'aucun changement n'ait eu lieu dans le taux de change), l'investisseur perd de l'argent. La raison de ce phénomène est que le cours acheteur, qui représente le montant qui sera reçu dans la devise de cotation lors de la vente d'une unité de la devise de base est toujours plus faible que le cours vendeur qui représente le montant à payer dans la devise de cotation lors de l'achat de l'unité de la devise de base. A titre d'exemple, les taux de change du cours acheteur/vendeur EUR/USD de votre banque peuvent être de 1,2015/1,3015, représentant un écart de 1000 pips (appelés également point, un pip = 0,0001), ce qui est très élevé par rapport aux taux de change du cours acheteur/vendeur que les investisseurs Forex en ligne rencontrent généralement, tels que par exemple 1,2015/1,2020 ayant un écart de 5 pips. Les investisseurs Forex préfèrent généralement les faibles écarts, ce qui leur permet d'optimiser leur profit.

Oscillateur stochastique :

Il permet d'indiquer des conditions de surachat/survente sur une échelle allant de 0 à 100 %. L'indicateur se base sur l'observation que dans une forte tendance à la hausse, les prix de clôture de période ont tendance à se concentrer dans la partie la plus élevée de la plage de la période. A l'inverse, au fur et à mesure que les prix chutent dans une forte tendance à la baisse, les prix de clôture ont tendance à se rapprocher de la partie extrêmement basse de la plage de la période. Les calculs scolastiques produisent deux lignes, %K et %D qui sont utilisées pour indiquer les zones de surachat/survente d'un graphique. La divergence entre les lignes stochastiques et l'action des prix de l'instrument sous-jacent est un signal puissant pour la transaction.

Divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) :

Cet indicateur implique le traçage de deux lignes de tendance. La ligne MACD représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la ligne du signal ou du déclenchement qui est une moyenne mobile exponentielle de la différence. Si les lignes MACD et celles de déclenchement se croisent, cela signifie qu'un changement dans la tendance risque de se produire.

Marge

Les banques et/ou les fournisseurs de transactions en ligne ont besoin de couverture afin de s'assurer que l'investisseur est en mesure de payer en cas de perte. La couverture est appelée la marge et est également connue comme une sécurité minimale sur les marchés Forex. En pratique, il s'agit d'un dépôt sur le compte du négociateur qui est destiné à couvrir toute perte de transaction future de devises.

La marge permet aux investisseurs privés de traiter sur les marchés ayant des unités de transaction minimums élevées en autorisant les négociateurs à maintenir une position plus grande que la valeur de compte. Les transactions sur marge améliorent également le taux de profit mais ont tendance à gonfler les taux de perte en sus du risque systémique.

Financement à effet de levier

Un financement à effet de levier, à savoir l'utilisation de crédit, tel qu'une transaction achetée sur marge, est un phénomène fréquent sur le Forex. Le prêt/crédit du compte sur marge est couvert par votre dépôt initial. Ceci peut entraîner le contrôle de 100.000 USD pour un minimum de 1.000 USD. Un mouvement relativement petit du marché aura un impact proportionnellement plus grand sur les fonds que vous avez déposés ou pouvez devoir déposer. Ceci peut fonctionner contre vous aussi bien que pour vous. Vous pouvez soutenir une perte totale de la marge déposés et tous les additionnels dépôt pour maintenir vos positions

Sur le marché Forex, les investisseurs privés peuvent négocier de cinq manières différentes, directement ou indirectement.

• Le marché au comptant
• A terme
• Options
• Contrats de différence
• Position mixte

Une transaction au comptant

Une transaction au comptant est un échange simple d'une devise pour une autre. Le taux au comptant est le prix actuel du marché, appelé également prix de référence. Les transactions au comptant ne nécessitent pas de règlement immédiat. La date de règlement ou date de valeur est le deuxième jour ouvré après la date de l'opération (ou date de transaction) à laquelle la transaction est convenue par les deux négociateurs. La période de deux jours permet d'avoir le temps de confirmer l'accord et d'organiser la compensation ainsi que les opérations de débit et de crédit des comptes bancaires sur divers sites internationaux.

Risques

Bien que la transaction Forex puisse aboutir à des résultats rentables, elle est également accompagnée de risques : de taux de change, de taux d'intérêt, de crédit ainsi que les risques inhérents aux pays. Environ 80 % de toutes les transactions de devises sont ouvertes pendant sept jours ou moins alors que plus de 40 % sont ouvertes moins de deux jours. En raison du cycle de vie particulièrement court d'une transaction type, les indicateurs techniques influencent sérieusement les décisions d'entrée, de sortie et de placement d'ordre.