Stratégies de gestion des risques Forex

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Analyse technique

L'analyse technique est une méthode de prévision des mouvements de prix et des tendances futures du marché par l'étude de graphiques d'actions passées du marché. L'analyse technique se concentre sur ce qui se passe actuellement sur le marché et non sur ce qui pourrait se produire. Elle tient compte des prix des instruments ainsi que du volume des transactions et crée des graphiques à partir des données pour s'en servir d'outil principal. L'analyse technique permet aux analystes expérimentés de suivre simultanément plusieurs marchés et plusieurs instruments de marché, ce qui représente un avantage majeur.

L'analyse technique se base sur trois principes essentiels :

1. Les actions du marché escomptent tout ! Cela signifie que le prix réel est une réflexion de tout ce qui est connu sur le marché qui pourrait l'affecter, tel que par exemple, l'offre et la demande, les facteurs politiques et le sentiment du marché. Toutefois, l'analyste purement technique ne s'intéresse qu'aux mouvements de prix et non aux raisons sous-jacentes des fluctuations.

2. Les prix changent en fonction des tendances L'analyse technique permet d'identifier les tendances du comportement du marché qui ont été reconnues comme significatives. Pour plusieurs tendances données, il y a une probabilité élevée qu'elles dégagent les résultats escomptés. En outre, il existe des tendances reconnues qui se répètent sur une base cohérente.

3. L'histoire se répète Les tendances des graphiques Forex ont été reconnus et classés depuis plus d'un siècle et la manière dont les tendances se répètent permet d'aboutir à la conclusion que la psychologie humaine change peu à travers le temps.

Les graphiques Forex sont basés sur l'action du marché impliquant le prix. Il existe cinq catégories dans la théorie d'analyse technique Forex :

• Indicateurs (oscillateurs, par ex : Indice de la force relative (RSI)
• Théorie des nombres (Nombres de Fibonacci, Nombres de Gann)
• Ondes (Théorie de l'onde d'Elliott)
• Ecarts (élevé-bas, ouverture-clôture)
• Tendances (suivant la moyenne mobile).

Quelques outils d'analyse technique sont décrits ci-dessous :

Indice de la force relative (RSI) :

Le RSI permet de mesurer le rapport entre les mouvements vers le haut et les mouvements vers le bas et normalise les calculs de manière à ce que l'indice soit exprimé dans une plage allant de 0 à 100. Si le RSI est de 70 ou plus, l'instrument est alors supposé être suracheté (une situation dans laquelle les prix ont augmenté plus que les attentes du marché). Un RSI de 30 ou moins est interprété comme un signal indiquant que l'instrument est survendu (une situation dans laquelle les prix ont baissé plus que les attentes du marché).

Oscillateur stochastique :

Il permet d'indiquer des conditions de surachat/survente sur une échelle allant de 0 à 100 %. L'indicateur se base sur l'observation que dans une forte tendance à la hausse, les prix de clôture de période ont tendance à se concentrer dans la partie la plus élevée de la plage de la période. A l'inverse, au fur et à mesure que les prix chutent dans une forte tendance à la baisse, les prix de clôture ont tendance à se rapprocher de la partie extrêmement basse de la plage de la période. Les calculs scolastiques produisent deux lignes, %K et %D qui sont utilisées pour indiquer les zones de surachat/survente d'un graphique. La divergence entre les lignes stochastiques et l'action des prix de l'instrument sous-jacent est un signal puissant pour la transaction.

Divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) :

Cet indicateur implique le traçage de deux lignes de tendance. La ligne MACD représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la ligne du signal ou du déclenchement qui est une moyenne mobile exponentielle de la différence. Si les lignes MACD et celles de déclenchement se croisent, cela signifie qu'un changement dans la tendance risque de se produire.

Théorie des nombres :

Nombres de Fibonacci : La séquence des nombres de Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34...) se construit en ajoutant les deux premiers nombres pour obtenir le troisième. Le rapport d'un nombre au prochain est de 62 %, ce qui représente un nombre de renversement de Fibonacci populaire. L'inverse de 62 %, est 38 % qui est également utilisé comme un nombre de renversement de Fibonacci.

Nombres de Gann :

W.D. Gann était un courtier en marchandises et un courtier de change des années 50 qui avait fait plus de 50 millions de dollars US sur les marchés. Il avait fait fortune en utilisant des méthodes qu'il avait développées pour négocier des instruments sur la base des relations entre le mouvement des prix et le temps, connues sous le nom d'équivalents temps/prix. Il est impossible d'expliquer facilement les méthodes de Gann mais disons brièvement qu'il utilisait des angles dans les graphiques pour déterminer les zones de support et de résistance et déterminer les moments des futurs changements de tendance. Il se servait également de lignes dans les graphiques pour prédire les zones de support et de résistance.

Ondes

Théorie de l'onde d'Elliott : La théorie de l'onde d'Elliott est une approche de l'analyse du marché qui est basée sur des tendances d'ondes répétitives et sur la séquence des nombres de Fibonacci. Des modèles idéaux d'onde d'Elliot indiquent une avance à cinq ondes suivie d'un déclin à trois ondes.

Ecarts

Les écarts sont des espaces créés sur l'histogramme où aucune transaction n'a eu lieu. Un écart à la hausse est formé lorsque le prix le plus bas d'une séance est supérieur à la hausse la plus élevée de la séance précédente. Un écart à la baisse est formé lorsque le prix le plus haut d'une séance est inférieur au prix le plus bas de la séance précédente. Un écart à la hausse est généralement un signe de force du marché alors qu'un écart à la baisse est un signe de faiblesse du marché. Un écart de rupture est un écart de prix qui se forme à la conclusion d'une importante tendance de prix. Il signale généralement le début d'un important mouvement de prix. Un écart galopant est un écart de prix qui se produit généralement aux environs du point central d'une tendance importante du marché. C'est pour cette raison qu'il est également appelé écart de mesure. Un écart d'épuisement est un écart de prix qui se produit à la fin d'une tendance importante et qui signale que la tendance est en voie de conclusion.

Tendances

Une tendance fait référence à la direction des prix. Des crêtes et des creux à la hausse représentent une tendance à la hausse, des crêtes et des creux à la baisse constituent une tendance à la baisse qui détermine la raideur de la tendance actuelle. La rupture d'une ligne de tendance signale en principe un renversement de la tendance. Des crêtes et des creux horizontaux caractérisent un éventail des transactions.

Les moyennes mobiles sont utilisées pour lisser les informations relatives aux prix afin de confirmer les tendances ainsi que les niveaux de support et de résistance. Elles sont également utiles lors de la définition d'une stratégie de transactions et cela plus particulièrement dans le cas des transactions à terme ou avec un marché aux fortes tendances à la hausse et à la baisse.

Les outils techniques les plus communs sont :

La courbe de Coppock est un outil d'investissement utilisé au cours des analyses techniques qui permet de prévoir les niveaux les plus bas des marchés baissiers.

DMI (Indicateur de mouvement directionnel) est un indicateur technique populaire utilisé pour déterminer si oui ou non une paire de devises a établi une tendance.

Contrairement à l'analyste fondamental, l'analyste technique ne se préoccupe pas des facteurs de la situation dans son ensemble qui affecte le marché, mais il se concentre plus particulièrement sur l'activité du marché dudit instrument.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est une méthode de prévision des mouvements des prix futurs d'un instrument financier sur la base de facteurs économiques, politiques, environnementaux et d'autres facteurs pertinents, ainsi que des statistiques qui affecteront l'offre et la demande de base de ce qui est sous-jacent à l'instrument financier. En pratique, beaucoup d'acteurs du marché se servent de l'analyse technique conjointement à l'analyse fondamentale afin de définir leur stratégie de transactions. L'analyse technique permet aux analystes expérimentés de suivre simultanément plusieurs marchés et plusieurs instruments de marché tandis que l'analyste fondamental doit bien connaître un marché en particulier. L'analyse fondamentale se concentre sur ce qui devrait se passer sur un marché. Les facteurs impliqués dans l'analyse des prix : L'offre et la demande, les cycles saisonniers, la météorologie et la politique gouvernementale.

Le fondamentaliste étudie les causes du mouvement du marché alors que le technicien en étudie les effets. L'analyse fondamentale est une évaluation macro ou stratégique de la plage de prix de la devise en fonction de toutes sortes de critères sauf le mouvement du prix de la devise lui-même. Ces critères incluent souvent la situation économique du pays que la devise représente, la politique monétaire et tout autre élément fondamental.

Plusieurs transactions rentables sont effectuées peu de temps avant ou après des annonces économiques majeures.